Juknis Pencatatan Pembayaran Dana Titipan

PENCATATAN PEMBAYARAN DANA TITIPAN

DESKRIPSI SINGKAT

Perekaman Pengambalian Belanja

No.

1 Modul BEN

2 Role User OPR

3 Modul Lain yang Terkait PEM

4 Transaksi yang Tekait PEM – Upload nomor SP2D otomatis

5 Dokumen Input Dokumen SPM LS Bendahara serta data SP2D SPM LS Bendahara

6 Output Dokumen Pembayaran Dana Titipan

7 Validasi

PENGANTAR

Petunjuk teknis ini menjelaskan tentang tata cara pencatatan pembayaran dana titipan. Dana titipan

adalah dana yang berasal dari seluruh jenis SPM/SP2D LS Bendahara yang akan diteruskan

pemberiannya ke pihak ketiga selaku penerima dana (bisa kepada pegawai atau rekanan).

Bendahara pengeluaran merupakan pihak yang berwenang meneruskan pembayaran dana titipan

yang berasal dari SPM/SP2D LS Bendahara tersebut (contoh: SPM dengan kode 231 dan 221),

sehingga perlu dilakukan pencatatan pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara sebagai bentuk

pertanggungjawaban kas.

Perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan pencatatan pembayaran data titipan, pastikan bahwa

operator modul pembayaran telah melakukan catat SP2D otomatis atas seluruh SPM LS Bendahara

sehingga bendahara pengeluaran dapat melanjutkan pencatatan pada menu pemindahan kas dan

mencatat pembayaran dana titipan.

2

Petunjuk Pencatatan Pembayaran Dana Titipan

- Secara Non Tunai -

1. Masuk ke Modul Bendahara → Pemindahan Kas → Kas Bank Bendahara Pengeluaran

2. Klik tombol Rekam

3. Pada kolom tanggal, isikan dengan tanggal diterimanya pencairan SP2D LS Bendahara di rekening BPG.

Kemudian untuk Jenis Aktifitas diisi dengan Terima SP2D dan kategori kas diisi dengan LS Bendahara.

2. Klik tombol Cari pada kolom No. SP2D

3. Akan muncul pop up box yang berisi daftar SP2D LS Bendahara. Pilih salah satu yang akan dilakukan

pencatatan. Pada contoh diatas, SP2D yang dipilih adalah tipe 231.

3

2. Klik tombol OK

1. Setelah memilih nomor SP2D pada Langkah sebelumnya, maka secara otomatis kolom Jenis SP2D,

Jumlah, dan sumber dana akan terisi (untuk kolom nomor uang muka silahkan dilewati saja karena menu

ini digunakan oleh BPP). Pada kolom rekening bank, pilih nomor rekening BPG yang sudah didaftarkan

pada menu Referensi Detail Rekening modul bendahara.

2. Isikan keterangan transaksi sesuai dengan kondisi riil.

3. Selanjutnya, lakukan pencatatan pada menu Mencatat Pembayaran Dana Titipan. Untuk Langkah ini akan

dijelaskan tata cara penatatan pembayaran dana titipan secara non tunai. Dikarenakan pada langkah
langkah diatas, pencatatan terima SP2D LS Bendahara dilakukan pada menu kas bank bendahara

pengeluaran.

2. Klik tombol Tambah.

4

1. Isikan tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal dibayarkannya saldo LS bendahara ke pihak

ketiga/penerima. Kolom nomor pembayaran akan terisi secara otomatis oleh sistem.

2. Isikan cara penyetoran dengan kategori Non Tunai.

3. Isikan nama penerima & jabatan penerima uang sesuai dengan kondisi riil penerima LS bendahara.

Kemudian, isikan jumlah uang yang akan diberikan beserta keterangannya.

4. Kolom nomor dokumen berisi daftar nomor SP2D LS Bendahara yang sudah dicatat pada menu kas bank

bendahara pengeluaran. Pilih nomor SP2D yang diinginkan kemudian lanjutkan dengan pemilihan nomor

rekening bank BPG. Jika sudah, klik tombol Simpan.

1. Pada kolom Cari Dana Titipan, akan muncul seluruh transaksi pencatatan pembayaran dana titipan yang

sudah disimpan.

5

- Secara Tunai -

1. Selanjutnya, juknis ini akan membahas Langkah-langkah pencatatan pembayaran dana titipan dengan cara

tunai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat pemindahan kas kategori LS Bendahara

dari kas bank ke kas tunai. Maka, pilih menu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran.

2. Klik tombol Tambah.

3. Pada kolom tanggal, isikan dengan tanggal disetorkannya LS bendahara dari rekening BPG ke tunai.

Kemudian, pilih jenis aktifitas Penarikan Uang dari Bank.

2. Pilih kategori kas LS Bendahara dan isikan jumlah saldo LS bendahara yang ditarik tunai pada kolom

Jumlah.

3. Untuk kolom nomor uang muka silahkan dilewati saja karena menu ini digunakan pada saat transaksi UM

oleh operator modul BPP. Kemudian kolom sumber dana akan terisi secara otomatis oleh sistem. Operator

cukup mengisikan data pada kolom Rekening Bank dengan rekening BPG.

4. Isikan keterangan transaksi sesuai dengan kondisi riil pada kolom Uraian.

6

1. Sebelum melakukan pencatatan pembayaran dana titipan, lakukan pengecekan saldo terlebih dahulu

dengan mengklik tombol Saldo Detail. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa saldo LS

bendahara sudah berhasil dipindahkan dari kas bank ke kas tunai.

1. Lanjutkan dengan mengakses menu Transaksi  Pencatatan pembayaran dana titipan sama seperti

pada Langkah pencatatan non tunai sebelumnya. Klik tombol Tambah, kemudian isi tanggal

pembayaran.

2. Cara penyetoran dipilih dengan Tunai.

3. Isikan kolom Nama & Jabatan penerima uang, jumlah uang LS bendahara yang akan diberikan, serta

keterangan transaksi sesuai dengan kondisi riil.

4. Pilih nomor SP2D LS Bendahara pada kolom nomor dokumen sesuai dengan nomor SP2D yang dilakukan

7

pencatatan pemindahan kas tunai pada Langkah sebelumnya. Jika sudah, langsung klik tombol Simpan

(kolom rekening bank tidak perlu dilakukan pengisian dikarenakan transaksi dilakukan secara tunai.

- Secara Tunai/Non Tunai Sebagian -

1. Pada transaksi kali ini, simulasinya adalah satu transaksi LS Bendahara (dari satu nomor SP2D yang

sama) akan dibagikan ke pegawai dengan proporsi 130.100 secara tunai dan 13.000.000 secara non

tunai. Asumsi masing-masing saldo diatas sudah berada di kas bank dan kas tunai sehingga langkah

pemindahan kas pada transaksi ini dilewati dan langsung masuk ke menu mencatat pembayaran dana

titipan. Klik tombol rekam  isikan kolom tanggal pembayaran, pilih cara penyetoran non tunai 

isikan nama dan jabatan penerima uang seperti pada gambar diatas.

2. Pada kolom nomor dokumen, pilih nomor SP2D LS Bendahara.

3. Secara otomatis kolom jumlah akan terisi, sesuaikan jumlah yang akan dibayar kemudian isikan

keterangan transaksi. Jika sudah, klik Simpan.

1. Simulasi selanjutnya adalah pencatatan pembayaran dana titipan dengan cara tunai sebesar 130.000

(sisa dari saldo SP2D LS nomor 2101913020114020). Masih di menu yang sama, klik tombol Rekam

8

kemudian  isikan kolom tanggal pembayaran, pilih cara penyetoran tunai  isikan nama dan jabatan

penerima uang seperti pada gambar diatas.

2. Pilih nomor SP2D LS yang sama. Kemudian secara otomatis pada kolom jumlah akan tertampil sisa saldo

LS bendahara atas SP2D LS.

3. Sesuaikan jumlah yang akan dibayar kemudian isikan keterangan transaksi. Jika sudah, klik Simpan.

9